Bevor Sie beginnen
Sie benötigen das Recht, Buchungsentwürfe zu verwerfen. Festgeschriebene Buchungen werden über eine Korrektur behandelt.
So gehen Sie vor
-
Den Eintrag kontrollieren
Öffnen Sie die Details und prüfen Sie Buchungsnummer, Betrag, Zahlungs- und Rechnungsbezug. Vergewissern Sie sich, dass Sie den entbehrlichen Entwurf vor sich haben.
-
Die Verwerfungsaktion aufrufen
Verwenden Sie „Entwurf verwerfen“, sofern diese Aktion für den Eintrag angeboten wird. Lesen Sie den angezeigten Umfang.
-
Den Grund dokumentieren
Tragen Sie eine nachvollziehbare Begründung ein, beispielsweise den Bezug zu einem bereits richtig angelegten Eintrag, und prüfen Sie die Bestätigung.
-
Den Zusammenhang nachprüfen
Kontrollieren Sie den verworfenen Status und das Logbuch. Prüfen Sie bei verknüpften Rechnungszahlungen oder Korrekturen auch den zugehörigen Vorgang.
Wann Verwerfen zum Vorgang passt
Verwerfen ist für einen entbehrlichen, noch dafür freigegebenen Eintrag gedacht, beispielsweise einen doppelt angelegten Entwurf. Die Aktion ist von einer Betragsänderung und von der Korrektur eines festgeschriebenen Originals zu unterscheiden. Prüfen Sie insbesondere einen Rechnungs- oder Korrekturbezug: Ein Eintrag kann Teil eines größeren Vorgangs sein, auch wenn sein Beschreibungstext wie eine freie Buchung aussieht.
Ein nachvollziehbarer Verwerfungsgrund
„Falsch“ erklärt später wenig. Hilfreicher ist beispielsweise „Doppelt angelegt; der richtige Beleg ist unter Buchungsnummer … erfasst“. So kann eine andere Person erkennen, welcher Eintrag bestehen bleibt. Prüfen Sie anschließend sowohl den verworfenen Eintrag als auch den genannten richtigen Beleg. Verwerfen dokumentiert den Bearbeitungsschritt, führt aber keine Bankrückzahlung aus.
Wenn der Papierkorb fehlt
Die Verfügbarkeit hängt vom Verwerfungsrecht, vom Status und von besonderen Vorgangsarten ab. Ein festgeschriebenes Original wird über den Korrekturdialog behandelt. Versuchen Sie nicht, dafür eine ähnlich aussehende andere Zeile zu verwerfen. Öffnen Sie die Details des betroffenen Eintrags und bestimmen Sie zuerst, ob eine Aufhebung oder eine korrigierte Neubuchung erforderlich ist.
Danach
Der entbehrliche Eintrag ist aus dem aktiven Bearbeitungsablauf genommen; die Aktion bleibt dokumentiert.
Gut zu wissen
Verwerfen ist keine tatsächliche Rückzahlung. Für ein festgeschriebenes Original verwenden Sie Gegenbuchung oder Korrektur mit Neubuchung.