Bevor Sie beginnen
Sie benötigen Zugriff auf die jeweiligen Finanzmodule. Prüfen Sie immer den am Panel beziehungsweise im Zielmodul angezeigten Zeitraum.
So gehen Sie vor
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Offene Rechnungen prüfen
Das Rechnungs-Panel gibt einen Überblick über offene Posten und Rechnungswerte. Öffnen Sie „Rechnungen“, wenn Sie eine Forderung, Zahlung oder Mahnung nachvollziehen möchten.
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Monatswerte im Kassenbuch lesen
Das Kassenbuch-Panel zeigt Einnahmen, Ausgaben und Saldo des angezeigten Monats. Öffnen Sie das Kassenbuch und kontrollieren Sie dort Zeitraum, Zahlungsstand und Buchungsstatus.
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Den Jahresverlauf vergleichen
Das Panel „GuV (BWA)“ nutzt bezahlte Rechnungen und Kassenbuchwerte für den Jahresverlauf. Wechseln Sie für die Einzelheiten zur Auswertung.
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Unterschiede am Datensatz klären
Wenn Werte voneinander abweichen, prüfen Sie Zeitraum, offene Zahlungen, Korrekturbezüge und die berücksichtigte Datenquelle im zuständigen Modul.
Warum zwei Finanz-Panels unterschiedliche Werte zeigen können
Ein Rechnungswert beschreibt einen Beleg beziehungsweise eine Forderung. Eine Zahlungsübersicht betrachtet tatsächlich erfasste Eingänge oder Ausgänge. Die Auswertung kann zusätzlich einen anderen Zeitraum oder ein anderes Datum berücksichtigen. Lesen Sie daher zuerst, welcher Bestand im jeweiligen Panel zusammengefasst wird. Gleich klingende Begriffe wie offen, bezahlt und Saldo sind keine austauschbaren Aussagen über denselben Bearbeitungsstand.
Beispiel: eine Rechnung ist erst teilweise bezahlt
Eine Rechnung über 1.000 Euro wurde erstellt, aber bisher sind nur 300 Euro eingegangen. In der Rechnungsansicht bleibt ein Rest offen, während eine Zahlungsansicht die erfassten 300 Euro berücksichtigt. Dieser Unterschied kann zum Vorgang passen. Öffnen Sie die Rechnung und den verknüpften Kassenbucheintrag, um den Zusammenhang zu prüfen, statt allein die beiden Panelzahlen gegeneinander zu stellen.
Vom Überblick zur verlässlichen Prüfung
Dashboard-Panels erleichtern den Einstieg. Für die genaue Beurteilung öffnen Sie das jeweilige Finanzmodul und prüfen Zeitraum, Einzelbelege, Zahlungen und Korrekturen. Ein dargestellter Monatswert bestätigt nicht automatisch, dass jeder Eintrag bereits fachlich geprüft oder festgeschrieben ist. Offene Buchungsaufgaben und ungeklärte Zuordnungen müssen deshalb im Kassenbuch beziehungsweise am zuständigen Rechnungsbeleg gelesen werden.
Danach
Sie können eine offene Forderung von einer Zahlung und einer periodischen Auswertung unterscheiden.
Gut zu wissen
Ein Dashboard-Saldo ist keine Bestätigung, dass alle zugrunde liegenden Buchungen geprüft oder festgeschrieben sind.