CloudCRM · Hilfekategorie
Kassenbuch, GuV & Bank Import
Hier verwalten Sie alle finanziellen Ströme Ihres Unternehmens transparent und GoBD-konform. Führen Sie Ihr Kassenbuch für den nahtlosen Steuerberater-Export und behalten Sie mit dem GuV-Modul inklusive Steuer-Prognose Ihre Liquidität sowie anfallende Steuern jederzeit in Echtzeit im Blick.
Änderungen und Korrekturen im Kassenbuch-Logbuch prüfen
Wenn eine Buchung anders aussieht als erwartet, hilft das Logbuch beim Nachvollziehen. Es zeigt Aktionen mit Bearbeiter, Zeitpunkt und dokumentiertem Grund.
DWO-HLP-BSKASS-018Bank- & Belegimport verwenden
Mit dem Bank- & Belegimport können Sie Kontoauszüge und Bankumsätze in CloudCRM importieren, analysieren und anschließend prüfen.
DWO-HLP-BSKASS-010Belege hochladen, verknüpfen und ansehen
Ein nachvollziehbarer Buchungstext hilft beim Finden; der zugehörige Beleg liefert die Einzelheiten. CloudCRM kann einen neuen Nachweis hochladen oder ein bereits vorhandenes Dokument verknüpfen.
DWO-HLP-BSKASS-017Buchungen prüfen und anschließend festschreiben
Die Prüfung bestätigt den fachlich gelesenen Buchungsstand. Erst die anschließende Festschreibung sperrt diesen Stand für direkte Änderungen. Führen Sie beide Schritte bewusst nacheinander aus.
DWO-HLP-BSKASS-014Buchungskategorien und GuV-Zuordnung prüfen
Die Kategorie bestimmt, an welcher Stelle ein Vorgang in der Auswertung eingeordnet wird. Wählen Sie die Zuordnung deshalb anhand des tatsächlichen Belegs und prüfen Sie auch die Buchungsart.
DWO-HLP-BSKASS-007DATEV-Export und Steuerberater-ZIP erstellen
Für die Weitergabe von Buchungsdaten bietet das Kassenbuch eigene Exporte. Wählen Sie zuerst den passenden Zeitraum und prüfen Sie anschließend, ob die erzeugten Dateien den benötigten Stand enthalten.
DWO-HLP-BSKASS-020Den Zahlungsstatus im Kassenbuch richtig pflegen
Eine offene Lieferantenrechnung ist noch kein Zahlungsausgang. Im Kassenbuch halten Sie deshalb fest, ob und wann tatsächlich gezahlt wurde, bevor Sie die Buchung fachlich prüfen.
DWO-HLP-BSKASS-013Die Buttons in der Kassenbuchliste erklärt
Die kleinen Symbole rechts in einer Buchungszeile öffnen unterschiedliche Funktionen. Hier lesen Sie, welcher Button nur eine Ansicht öffnet und welcher einen Buchungs- oder Zahlungsstatus verändert.
DWO-HLP-BSKASS-019Die vorläufige EÜR im Kassenbuch prüfen und als Bericht öffnen
Die EÜR-Karte wertet erfasste bezahlte Buchungen nach Zahlungsdatum aus. Sie zeigt Einnahmen, Ausgaben, Steueranteile und ungeklärte Einträge und hilft bei der Vorbereitung einer fachlichen Prüfung.
DWO-HLP-BSKASS-023Eine Einnahme oder Ausgabe im Kassenbuch buchen
Ein bezahlter Beleg soll sauber zugeordnet werden. Beginnen Sie mit Datum und Buchungsart und ergänzen Sie danach Betrag, Geschäftspartner und den passenden Nachweis.
DWO-HLP-BSKASS-011Eine festgeschriebene Buchung durch Gegenbuchung aufheben
Eine festgeschriebene Buchung soll vollständig aufgehoben werden, ohne einen neuen Ersatzbetrag anzulegen. Dafür bietet der Korrekturdialog die Variante „Buchung aufheben“.
DWO-HLP-BSKASS-015Eine festgeschriebene Buchung mit Neubuchung korrigieren
Der Betrag oder eine Zuordnung einer bereits festgeschriebenen Buchung ist falsch. CloudCRM dokumentiert die Änderung über eine Gegenbuchung und eine eigene korrigierte Neubuchung.
DWO-HLP-BSKASS-016Eine Kassenbuchbuchung vor der Festschreibung ändern
Ein falscher Verwendungszweck oder eine unpassende Zuordnung fällt oft schon beim Prüfen auf. Solange die Buchung im bearbeitbaren Zustand liegt, korrigieren Sie diese direkt im vorgesehenen Dialog.
DWO-HLP-BSKASS-012Einen nicht mehr benötigten Buchungsentwurf verwerfen
Ein Buchungsentwurf wurde doppelt angelegt oder wird nicht mehr benötigt. Verwenden Sie dafür die vorgesehene Verwerfungsaktion mit Begründung, damit der Bearbeitungsweg nachvollziehbar bleibt.
DWO-HLP-BSKASS-022GuV-Abweichungen durch Kategorien, offene Rechnungen und Korrekturen erklären
Wenn eine GuV-Summe unerwartet aussieht, helfen Zeitraum, Datumsgrundlage und Korrekturhinweise bei der Suche. Gehen Sie vom zugrunde liegenden Beleg aus und prüfen Sie die Zusammensetzung, bevor Sie weitere Buchungen…
DWO-HLP-BSKASS-024GuV-Auswertung: Zeitraum, Kennzahlen und Steuer-Prognose verstehen
Die GuV zeigt das kaufmännische Ergebnis Ihrer in CloudCRM erfassten Vorgänge. Sie wertet Umsatzerlöse nach Rechnungsdatum aus und ist deshalb von Kontostand, Zahlungseingängen und der vorläufigen EÜR zu unterscheiden.
DWO-HLP-BSKASS-009Kassenbuch: Zeitraum, Zahlungsstand und Buchungsstatus
Im Kassenbuch sehen Sie Zahlungsbewegungen, Belege und den Bearbeitungsstand jeder Buchung. Zahlungsstatus und fachliche Freigabe werden getrennt geführt, damit ein bezahlter Beleg nicht automatisch als abschließend…
DWO-HLP-BSKASS-006Monatliche Vorausbuchungen im Kassenbuch anlegen
Eine regelmäßig wiederkehrende Ausgabe soll für die Folgemonate vorgemerkt werden. Im Buchungsdialog gibt es dafür eine ausdrücklich bezeichnete Wiederholungsoption.
DWO-HLP-BSKASS-021Tages-, Wochen-, Monats- und EÜR-Berichte im Kassenbuch öffnen
Die Kassenbuchberichte helfen beim Nachschlagen und Weitergeben eines bestimmten Auswertungsstands. Entscheidend sind der eingestellte Zeitraum, das Referenzdatum und die Frage, ob Sie eine Buchungsübersicht oder die…
DWO-HLP-BSKASS-008